■軽トラ会計請求システムDX説明資料

　商品名：軽トラ会計請求システムDX

商品コード：：MSCN-AK2603

（軽トラ会計請求システムDX名は、以下説明では、本システムと表示します）

1：導入目標

１　軽トラ運送事業者は、個人事業者及び小規模事業者が多い。

　限られて人数で、効率よく事務をこなすために、生産性の向上を目指し、また事務所運営の

デジタル実現を目指します。

２　軽トラ運送事業者の日々の日報入力データを、請求，売上、回収さらに会計決算業務にまで、再利用

　　することで、事務作業の多くの節約になり、事務所全体のデジタル化が実現できます。

３：軽トラ運送事業者の運賃は、距離、時間、扱い時間、休日、急ぎ程度など非常に複雑な規定があります。

そのため、運賃見積に労力と慣れが必要ですが、本システムを使えば、運賃表は、軽トラ標準委設定

されて準備されているので、間違いなく、少ない時間で効率よく運賃計算ができます。

４：標準化された、運賃で、誰が担当しても、同じ運賃となり、得意先および仲間業者とも

　　信頼度が高まる。

　　（今まで、ベテランにしか出来なかった受注業務が、できるようになり、　受注の拡大が目指せます）

５：本システムでは、請求業務と会計業務は、自動連動されており、経理の苦手な、軽トラ運送事業者の運営を

低コストででき、資源を、運送業務、受注業務に集中できます。

データ処理が、スピードアップしさらに正確に、効率よく把握できるようになる。

６：受注データを、管理者、営業担当者が、簡単に参照できて、配送の問題点などを、タイミングよく

　　把握できて、全体のスケジューリングおよび、人員、庸車の調整がしやすくなる。

７： 得意先ごとに、異なる、運賃体系、請求方式にも、対応でき、どの得意先にも同じ

　　業務フローで、処理ができ、間違いの防止にも大きく役立つ。

８：請求書の発行も、入力データから自動的に作成でき、生産性が上がる。

９：請求売掛データに対して、回収入力をするので、未入金額の把握が、タイミングよく

　　不良債権の防止に役立つ。

１０：庸車に対して、月ごとの支払明細書が、売り上げ入力時に自動作成されるので、

　　支払い明細作成、が容易になる。

１１：本システムは、インボイス制度の適格請求書に対応しています。

２：「システム　環境」

□ 本システム　は、WINDOWS10およびWINDOWS11上で稼働します。

□ MSaccess（office365）32 ﾋﾞｯﾄ又は64ﾋﾞｯﾄ上で稼動します。

□ ただし、３２ビットと６４ビットの混在はできません。

□

３：システム構成

１：本システムは、スタンドアロン型、PC一台の構成です。

３：ソフトの構成は下記の通りです。

　　軽トラ会計請求システムDX.accdb

　　

４：システムの提供

A:ダウンロード方式

B:USBメモリ媒体出荷方式

ユーザの希望により選択できます。

５：価格（軽トラ会計請求システムDX）

標準価格（税別）	ソフト内容
１：軽トラ会計請求システムDX 　１式 ￥160,000円(税別)	軽トラ会計請求システムDX 　１式 PC一台にインストールできます。

６：年間サポート料

保守サポート契約により、年間サポート料の金額＝￥15,000円

７軽トラ会計請求システムDX全体図

８軽トラ会計請求システムDX機能図

1：見積業務	1：顧客からの見積依頼があった場合 2：入力項目 ① 見積番号を自働採番（連番＋入力担当者番号 ② 予定日 ③ 作業内容 ④ 配送先 ⑤ 車両 ⑥ 見積	引越業務依頼の作業内容が、標準運賃マスタにあります。 作業内容、引取り先、状況などきめ細かく設定があります。 説明備考欄が大きくとってあります。 見積書に、注文書が一体化されていて、返信が受注となり 認識違いのトラブルを防止できます。 ●出力 見積書（兼注文書） 何回でも再作成可能
2：日報入力業務	車番 運転手	リストから選択 自動複写
	データ区分	入力データの区分 上段：月合計/都度請求（ｽﾎﾟｯﾄ 下段：距離運賃/引越単価
	荷主（請求先）	リストから選択
	品名/着地等
	距離	距離運賃（0）選択時 距離入力で、運賃自動計算
	休日割増
	諸料金欄１/2	2枠使えます。
	地区割増
	売上合計
	高速代他立替額
	仕切率	仲間など委託仕切り率
	支払運賃
3：請求業務	１　月単位請求先の場合 得意先別） に、月合計請求書を発行する。 （適格請求書対応済）	請求データは、年/月で一つです。 消費税の集計が、この時税率別課税対象額合計に対して 行います。 適格請求書対応済合計請求書
	２　都度単発請求先の場合	新規入力で、1件のデータを入力し、即請求書・領収書を印刷する。 消費税の税率別課税対象額に対して行います。 適格請求書対応済請求書
（明細入力項目）
	行番号	1番から連番、必ず入力
	配送日	年月日入力（月/日入力でＯＫ） 今日の場合、ctrl＋；で入ります。
	品名又は着地等	一行18文字の２列 enterキーで改行します。
	車番	担当車番選択 運転手複写
	距離 （基準運賃）	距離を1km単に入力 種別で「距離運賃」：0選択の場合、 単価表から運賃を複写します。 上書変更可能です。
	休日割増
	諸料金（1）	諸料金マスタより選択
	諸料金（2）	諸料金マスタより選択
	地区割増	マスタより選択 手入力も可能です。
	（売上合計）	自動集計 売上合計枠、ｸﾘｯｸでも再計算します。
	高速代他立替金	立替金（高速代・・・）入力
（出力）	１適格請求書対応済合計請求書 ２適格請求書対応済請求書 ３請求一覧
3：売上業務	請求データをもとに、請求先別（得意先別） に、月売上売掛金の計上と経理仕訳を行う。。	売上売掛一覧表
4：入金業務 　　入金画面	Ａ画面	請求済リストの表示
	Ｂ画面	Ａ画面の選択請求番号の内容を表示します。
	Ｃ画面	メイン画面で 入金内容入力します。
	DＢ画面	C画面で、 「入力完」実行で、入金仕訳を行います。
	Ａ画面	請求済リストの表示
	Ｂ画面	Ａ画面の選択請求番号の内容を表示します。
	Ｃ画面	メイン画面で 入金内容入力します。 出力 入金実績表 未入金一覧表 仕訳伝票
（入力項目）	得意先選択
	指定日入力	入力した日付以降の未入金データ表示
	表示区分	全部表示/未入金表示
	年月日～請求残額までは表示項目	請求書から複写されます。
	入金日	西暦で入力（2014/08/10）
	入金科目選択	会計システム連動の場合、科目選択
	銀行科目	同じ
3：請求売上業務	納品データをもとに、請求先別（得意先別） に、月合計請求書を発行する。 （適格請求書対応済） 1：得意先締め日 2：運送費合計、各立替金集計 3：合計に対して、税率別消費税計算	●合計請求作成画面 納品実績データ（日々明細データ） ●出力 適格請求書対応済合計請求書 請求一覧リスト 売上一覧リスト
5：支払業務	配車指示書による、仕入データをもとに 業者（庸車）先別に、一か月の実績を集計し、支払明細書（適格請求書対応済）を発行する 1：仕入れデータの、支払先（業者，庸車）集計 2：税率別消費税計算 3：立替金集計 4：控除額集計 5：支払総額 6：支払総額に対して、支払い種別（現金・預金口座など）科目指定	●支払管理画面 ●出力 支払明細書（適格請求書対応済）作成 業者（庸車）の課税事業者登録番号を、マスタに登録 未払い支払い一覧作成 経理への支払種別支払予定表作成
「経理業務」 １自動仕訳設定	会計システム基本情報で、消費税の処理設定と自動仕訳設定を行います。
	（会計消費税設定）	請求消費税設定 得意先消費税設定優先 売上区分 売掛金 現金
	1：簡易課税（一括）	0：内税
		1：外税
	2：税抜処理	0：内税
		1：外税
		高速代等処理 0：売上
		高速代等処理 1：立替
	会計消費税設定	請求消費税設定 得意先消費税設定優先 売上区分 売掛金 現金
	1：簡易課税（一括）	0：内税
	A仕訳パターン（内税） 消費税込み売上計上 消費税仕訳なし 仕訳条件 ○会計消費税処理区分 簡易課税税処理：1 ●売上区分店頭区分 1：売掛金2：現金 ●高速代仕訳処理区分 1：売上2：立替 ●請求書消費税 0：内税1：外税
	B仕訳パターン（外税） 消費税無し売上計上 消費税仕訳有り 仕訳条件 会計消費税処理区分 個別課税処理：2 売上区分店頭区分 1：売掛金2：現金 ●高速代仕訳処理区分 1：売上2：立替 ●請求書消費税 0：内税1：外税
	C仕訳パターン(内税) 消費税抜き売上計上 消費税仕訳有り 仕訳条件 会計消費税処理区分 個別課税処理：2 売上区分店頭区分 1：売掛金2：現金 ●高速代仕訳処理区分 1：売上2：立替 ●請求書消費税 0：内税1：外税
	D仕訳パターン(共通) 売上区分店頭区分 1：売掛金2：現金 ●高速代仕訳処理区分 1：売上
	E仕訳パターン(共通) ●高速代仕訳処理区分 1：立替金
２伝票入力画面	（入力項目）
	年	上書可能西暦4ケタ（例2014）
	月
	日	日を入力すると、伝票番号が表示されます。伝票番号が0の場合、やり直し
	取引区分	１：小口現金支払…小口現金制度を利用しない場合は全部現金 ２：現金支払 ３：預金支払い ５：小口現金入金 ６：現金入金 ７：預金入金 ８：振替え…１から７以外（その他） 区分内容は変更できません。
	金額	支払/入金額を入力 消費税込みの金額です。 （課税区分２選択の場合、消費税額を自動計算と仕訳をし。税抜金額が表示されます。消費税本則課税：税抜事業者）ｼｽﾃﾑ管理～基本情報登録で選択
	消費税	簡易課税の場合も、選択してください。税率変更は、ｼｽﾃﾑ管理～基本情報登録で設定
	摘要	（小規模運送業者向けの摘要が用意されています） ① 摘要よみ一文字入力 支払又は入金等の内容（摘要）のよみ一文字を入力します。 例えば： 交通費は；こ 家賃は ；や ② 文字入力したらの選択ボタン」をクリック 摘要に追加入力で完成 例）[事務所家賃]＋5月分 摘要リストは、ヘルプでも参照可能
	内訳選択補助科目	預金科目で、口座別に内訳科目（補助科目）設定してある場合、 下記のように、内訳選択枠が黄色になります。 ﾘｽﾄから選択します。 例は、貸方が預金の場合。
	「入力完了」	エンターキーで「入力完了、次の伝票が入力できます」メッセージが出ます。
	（出力） 仕訳日記帳
３決算業務	（決算業務） • 年間決算集計後 • 月次決算書 • 年次決算
	.決算時整理仕訳業務 これは、年1回決算月末に、行う作業です。概ね以下のものがあります。 1 決算期間内でまだ支払っていないもの（未払いの計上） 2 決算期間内で、まだ計上していない売上 3 支払済み分で、決算期間以降のもの（前払い） 4 入金済みで、決算期間以降のもの（前受け） 5 棚卸品の振り替え、期首、期末計上 6 減価償却費の計上（別画面で別途計算）
6：システムマスタ一覧	導入準備及びマスタメンテナンス を行う

９：適格請求書関連課税事業者登録番号設定と出力事例

１；基本情報登録において、課税事業者登録番号を取得、登録しておきます。

1-1 合計請求書（適格請求書対応）

1-2

　

2：仕入業者（庸車含む）に対して、支払通知書（支払明細書）を発行するので、業者の課税事業者登録番号を取得、登録しておきます。

2-1　支払通知書（適格請求書対応）

10-1

DX

軽トラ会計請求システムDX

■（運用マニュアル）

１： システム　準備

1-1 会計準備

会計システムの基本情報登録です。

ユーザ基本情報登録	ユーザ名/会計期間など基本情報登録
勘定科目管理へ	会計勘定科目登録編集追加Ｋ削除 司法書士事務所向け標準科目が設定されています。通常このままで、いいと思います。
内訳科目登録	普通預金など銀行口座別などの内訳（補助科目）登録を行います。 重複のない内訳番号で1～999まで登録可能です
摘要登録	摘要仕訳入力の基本となる摘要登録ですが、これも司法書士標準が登録されています。 勿論ユーザで追加編集できますが、名照るまでは、このままで利用をお勧めします。
伝票番号管理	伝票番号はシステム自動です。ユーザは触れないでください。
自動仕訳パターン登録	司38等自動仕訳付バージョンご利用の場合、自動仕訳の勘定科目設定を行います。 これも標準が設定されています。

１）基本情報登録

ユーザ名	会計のユーザ名で印刷に利用されます。
決算開始年月日～終了年月日	西暦４ケタ年で（2014/1/1～2012/12/31）のように入力
決算月	上記入力で自動表示
消費税率	上部に入力（８％：8.00　　10％：10.00）
消費税区分	消費税処理区分
課税事業者登録番号	税務署から取得された課税事業者登録番号入力します。 関連出力に表示されます。

　

２）摘要登録及び修正方法

摘要は、自由に追加、修正できます。

【操作方法】

本システム初期画面で、「システム管理」ボタンをクリックして、上記画面を表示します。

上記画面で、追加修正を行います。

上段画面は、借方摘要（経費支払い.）下段は、貸方摘要（売上等）

摘要修正方法

上記②説明のように、摘要明細から、修正したい摘要を選択して、上書き方法で、修正します。

修正可能項目：摘要以外全て修正変更可能です。

注意：科目番号は修正できますが、借方、貸方を間違わないよう注意。科目番号は、①に表示されるもののみです。

摘要新規追加方法

上記③のように、追加したい画面に、これから入れる摘要の“よみがな“を、新規欄に入力

摘要名を入力

科目番号は自動表示されますが、表示されない場合、入力しておいて下さい

３）　消費税登録

改正消費税に対応して、複数消費税の処理ができるようになりました。

８％アップ時、５％の経過措置に対応します、更に１０％時、８％の経過措置にも

対応できます。（ただし2013/12月現在のの状況で１０％実施時、税制の変更がある場合

対応できない場合がありますが、その変更は、別途オプション変更になります。

　単税率の場合、消費税率Ｂは0.00と入力して、「消費税率設定」を実行してください。

４）摘要登録

摘要登録及び修正方法

摘要は、自由に追加、修正できます。

■ 操作方法

1 感嘆運送業会計初期画面で、「システム管理」ボタンをクリックして、上記画面を表示します。

2 上記画面で、追加修正を行います。

上段画面は、借方摘要（経費支払い.）下段は、貸方摘要（売上等）

■ 提要修正方法

①上記②説明のように、摘要明細から、修正したい摘要を選択して、上書き方法で、修正します。

②修正可能項目：提要番号以外全て修正変更可能です。

■ 注意：科目番号は修正できますが、借方、貸方を間違わないよう注意。科目番号は、①に表示されるもののみです。

■ 摘要新規追加方法

① 上記③のように、追加したい画面に、これから入れる摘要のよみかなを、新規欄に入力

② 摘要名を入力

③ 科目番号は自動表示されますが、表示されない場合、入力しておいて下さい

５）科目残高入力

年度初めの、現金有り高等の期首繰越金額を入力します。

金額はいつ入力してもｏｋです。金額が入ったときから残高を含めた計算をします。

操作

① 期首残額入力は、資産科目のみ行います。

② 前年度末の残を利用するときは上記画面①残高振替ボタンをクリックすると

一括して、期首残高へ振替えます。

③ 個別に入力する場合は、画面右側の、科目欄に③期首残高金額入力をそれぞ

れ行って下さい。

④ 入力後、残高入力の貸借を確認するﾒｯｾｰｼﾞが出ます。（一致しないとき）

再度残高を確認して修正して下さい。

個人会計の場合、合わない金額は「元入れ金」で調整してください。

６）>

内訳科目登録

□

□ 内訳科目は、預金を銀行別に管理する場合、その銀行別を内訳科目という。

□ 内訳科目は上記画面で行う。

□ まず、①内訳科目を設定したい主科目を選択する。

③ 画面左の枠に作成したい内訳科目名称を入力する。残高がある場合、金額を繰

　　越に入力で完了

　入力結果が、画面右に表意されるので確認する

削除は、左の画面で選択削除（ファイル----削除）右画面からも消えます。

制限：１科目９９まで

1-2 請求書準備

請求関連基本マスタの登録を行います。

１） 得意先マスタ登録

　

月ごとの、合計請求する得意先を登録します。

得意先　１件ごとに、「登録」ボタンをクリックしてください。会計科目が作成されます。

● 請求繰越の入力

● 得意先ごとに、前月繰越額を入力してください。

● これが請求書の、繰越ののります。

● 請求書に、繰越表示しない場合は０円にしてください。

２）封筒デザイン：白紙封筒に印刷する場合、デザインします。

封筒下部に印刷されます。（それぞれ、上書きして自社用に修正してください。

デザインの変更、ユーザー様封筒に合わせることもオプションで、可能です。

３）請求番号は、スタート番号を入力してください。数字１からでOK

４）車両マスタ（業者マスタ）

仕入業者（庸車含む）に対して、支払通知書（支払明細書）を発行するので、業者の課税事業者登録番号を取得、登録しておきます。

５）配送区間マスタ

６）運賃マスタ（軽トラ組合準拠）

1運賃単価表作成

2　作成手順（参考事例）

各価格帯別に、価格表を作成していきます。（繰り返す。

条件を、確認して、「指定範囲単価作成」実行します。

価格帯	kmあたり単価	基準単価
１）１～２０KM迄一律	\190	￥3,800
２）21～50 KM迄IKM単位	￥190	￥3,800
３）51～100 KM迄IKM単位	￥149	\9,500
４）100 KM～IKM単位	￥102	￥16950

3　作成条件入力~作成

１）１～２０KM迄一律の入力事例

2 請求関係運用マニュアル

2-1　　日報入力

月締めの合計請求分入力	運転日報から入力する	●原則：合計請求分 都度請求スポットは、 請求入力利用
	車番別荷主別に運賃請求単位に入力
	距離運賃自動計算
	仲間委託支払手数料入
（表示）	日報入力分 請求入力 全部表示	日報で入力したものだけでなく、請求画面で入力したデータも表示されます。

2-2　入力項目

新規	初めての日付入力
修正追加	以前入力分に追加修正
行番号
車番	リストから選択
運転手	自動複写
データ区分	入力データの区分 上段：月合計/都度請求（ｽﾎﾟｯﾄ 下段：距離運賃/引越単価	日報入力では、原則 月合計で運賃請求なので、0：0を既定値設定済で、入力省略。	請求画面で入力したスポットなどは、10：10などで表示される。
荷主（請求先）	リストから選択
品名/着地等
距離	距離運賃（0）選択時 距離入力で、運賃自動計算
休日割増
諸料金欄１/2	2枠使えます。
地区割増
売上合計
高速代他立替額		立替額としてそのまま請求する。
仕切率	仲間など委託仕切り率	運賃そのまま支払う場合は、100（％）とする
支払運賃

2-3日報入力データの請求書画面に表示されたところ

日々の売り上げデータを入力します。

　　

3-1　請求書

１）　請求書入力画面でできること

請求書入力		新規又は修正編集
	請求書入力（単発見積書入力）	合計請求/単発請求入力 単発見積書入力
		得意先別（請求先）入力
請求書印刷	種別区分	0：合計請求書 10：単発請求領収書
会計売上自動仕訳	会計と連動の場合、(除く見積)
見積書印刷	単発のみ
マスタ登録	得意先マスタ 車輌マスタ 単価マスタ 見積書条件文マスタ

3-2　請求書入力画面（見積書兼）

3-3請求書入力項目

1-）　新規入力

新規ボタン	新しい請求番号をとって、新規入力待ちになります	伝票番号は変更できません。
Ａ売掛/現金指定	会計連動タイプシステム利用の場合仕訳に利用。
有料道路（売上/立替金指定）	会計連動タイプシステム利用の場合仕訳に利用
B種別選択入力：請求タイプ 月請求/都度（単発）	月請求：一か月分をまとめて請求する得意先（請求先）に対する入力 都度（単発）：今回限りの、請求精算する場合の入力
B種別選択入力：運賃タイプ 　距離運賃/引越運賃	距離運賃：運賃価格表から計算 引越運賃利用	距離入力で、自動単価計算 品名入力で、引越し単価利用
B種別選択入力：見積売上区分	見積書発行 売上計上	見積書データから、請求書へ利用可能。
1得意先（請求先）選択	請求先別選択 締日複写	同じ得意先でも、請求先として、別々な場合、別に登録する。
2請求日	システムで、スタート番号＋１で自答割り当て。変更できません。	スタート番号は、重複しない制限つきで変更できます。
作業予定日	引越しの見積用利用
作業時間	引越しの見積用利用
（請求書送付先住所）	登録請求先の場合、複写されます。 単発等、空白の場合、手入力。 省略可	マスタはありませんその都度入力
振込銀行指定	銀行登録一番上が表示 表示以外の銀行う指定の場合選択。
請求先担当部門

２）「明細入力」

行番号	1番から連番、必ず入力	印刷時順番になります。
配送日	年月日入力（月/日入力でＯＫ） 今日の場合、ctrl＋；で入ります。
品名又は着地等	一行18文字の２列 enterキーで改行します。	引越し種別選択時は、引越しサービス価格表が選択可能になります。 サービス内容、価格などが複写されます。
車番	担当車番選択 運転手複写
距離 （基準運賃）	距離を1km単に入力 種別で「距離運賃」：0選択の場合、 単価表から運賃を複写します。 上書変更可能です。
休日割増
諸料金（1）	諸料金マスタより選択	2行用意されています。 ﾘｽﾄに無いものを、手入力も可能です。
諸料金（2）	諸料金マスタより選択
地区割増	マスタより選択 手入力も可能です。
（売上合計）	自動集計 売上合計枠、ｸﾘｯｸでも再計算します。
高速代他立替金	立替金（高速代・・・）入力	立替金に類するもの以外は、諸料金 に入力。
仕切率	パートナーへの支払仕切率を登録 1～100まで入力できます。
（支払額）	売上合計X仕切率

3-1　請求書の入力

１　月単位請求先の場合	請求データは、年/月で一つです。	従って、修正選択から請求先（得意先）を選択し、 表示されたデータに、追加する。
２　都度単発請求先の場合	新規入力で、1件のデータを入力し、即請求書・領収書を印刷する。

3-2　過去入力データの呼出し（修正追加ボタンから）

修正追加ボタン

既入力データ得意先リスト表示されます。 選択して、月ﾃﾞｰﾀ追加、単発データ編集等行えます。

3-3月合計

月で初めて入力の場合（得意先に対して）	「新規」実行する。 請求書の入力説明による手順で入力。
同じ月で追加入力する場合。	「修正追加」ボタンで、履歴リストを出して、追加入力したい、行の「選択」ボタンをｸﾘｯｸする。 請求書入力画面が出るので、明細行の追加入力を行う。 入力後「計算保存」を実行しておく。	定期請求年月を確認。 入力したい（請求したい）年月選択
	上記を、請求日まで繰り返す。
	合計請求書発行する。その月終了。
会計伝票自動仕訳	会計と連動の場合、「運賃入力時」集計保存実行作成

「合計請求得意先入力事例」

3-4印刷

（請求書）

（見積書；兼注文書）

3-5（管理表）

（請求一覧）

（見積一覧）

（日報入力一覧）

（請求先別）

4　入金入力

4-1　　入力項目

得意先選択
指定日入力	入力した日付以降の未入金データ表示
表示区分	全部表示/未入金表示
年月日～請求残額までは表示項目	請求書から複写されます。
入金日	西暦で入力（2014/08/10）	表示は和暦になります、
入金科目選択	会計システム連動の場合、科目選択	会計がない場合、省略
銀行科目	同じ	同じ
入金実績額	実際に受け取った金額
振込手数料	差し引かれた振込手数料
値引き等	請求額と差額を値引き扱い処理する	端数が残高としてのこらないように整理する。 会計連動の場合、売上マイナス又は雑費処理仕訳されます。

（入金実績表）

5　支払画面

5-1（請求データより）

5-2支払作成時、ﾃﾞｰﾀ追加編集

　　下記のように、支払ﾃﾞｰﾀの追加ができます。

（支払い通知書：適格請求書対応）

（車両台帳）

■会計経理決算運用

6-1　自動仕訳

　請求時に自動仕訳

７伝票入力

１伝票入力

１） 新規入力か修正入力か選択

２） 新規の場合の操作

① 年入力（西暦4桁）…最初に画面を開いたときのみ年度入力、次

の伝票は、前の年度が自動複写される。変更は、上書きして下さい。

・ 月日を入力・・日を入力すると、伝票番号がとられます。伝票番号を、領収書等に書き込みます。

② 取引区分選択ボタンをクリック

１：小口現金支払…小口現金制度を利用しない場合は全部現金

２：現金支払

３：預金支払い

５：小口現金入金

６：現金入金

７：預金入金

８：振替え…１から７以外（その他）

注）小口現金制度とは：例えば千円以下の金額の小さい支払を、別に管理する方法（事務の女性に、１０万円を預けて、小口の支払を任す。

（6-2仕訳日記帳）

８　決算業務

１）決算業務概略

伝票データの入力変更が行われたら	決算データ作成を必ず実施して、年間集計（月別）を済ます
月次決算書作成	必ず決算データ作製後に行う
年度決算報告書	必ず決算データ作製後に行う

（元帳作成は、決算データ作成後行います。）

（年間決算書）

（年次決算書）

9　元帳

1>

．元帳作成

元帳の目的	元帳は、保存すべき大事な帳票です。 科目別に記録されて、決算書の内容を証明するべきもので、金額（残高）を含め 決算書と完全一致しなければなりません。
元帳の作成タイミング	元帳は、決算書に基づき作成されるものなので、決算計算終了後に、作成します。 もし、元帳の数字が、違った時は、決算書作成の「決算データ作成」を実行後 再実行してください。
元帳作成	科目ごとに作成（連続作成も可能）日付と組み合わせて、利用しやすいように作成できます。
元帳参照利用	科目別の内容の把握に、元帳は非常に便利です。 ある月の、売上の内容を見るとか経費の内容を確認するとか、 その場合は、作成し画面表示のまま参照利用します。 元帳は、使い方で、更に有用なものとなります。

納出帳は、現金・普通預金・銀行別・の３種類

残高は手入力（作成日が自由に出来るように残高は入力

□操作

出納帳の種類選択（該当ボタンクリック）

但し、銀行別の場合、銀行選択ボタンをクリック

作成開始年月日入力（入力方法は仕訳日記帳と同じ）

終了日入力

作成ボタンクリック（一般元帳・内訳元帳：銀行別とか）

以上

有限会社エムエスソフトセンター　　作成